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Analyse technique de Bitcoin et Crypto Pour les débutants

p> Les traders crypto disposent de plusieurs outils pour évaluer le marché de la cryptomonnaie. L'un d'eux est une approche connue sous le nom d'analyse technique. Grâce à cette méthode, les traders peuvent mieux comprendre le sentiment du marché et isoler les tendances significatives sur le marché. Ces données peuvent être utilisées pour faire des prédictions plus instruites et des métiers plus sages.

L'analyse technique considère l'histoire d'une pièce de monnaie avec des tableaux de prix et des volumes de négociation, peu importe ce que fait la pièce ou le projet. Contrairement à l'analyse technique, l'analyse fondamentale est plus axée sur l'établissement si une pièce est sur ou sous-évaluée.

Pour avoir une meilleure idée de l'analyse technique, il est crucial de comprendre les idées fondamentales de Dow Theory sur lesquelles repose l'analyse technologique:

  1. Le marché considère tout dans son prix. Tous les détails existants, antérieurs et à venir ont déjà été intégrés dans les prix actuels des actifs. En ce qui concerne le Bitcoin et le Crypto, cela comprendrait de multiples variables telles que la demande actuelle, passée et future, et toute réglementation ayant un impact sur le marché de la crypto. Le prix existant est une réponse à tous les détails actuels, ce qui inclut les attentes et les connaissances de chaque pièce échangée sur le marché. Les techniciens interprètent ce que le prix suggère sur le sentiment du marché pour faire des prévisions sages calculées sur les prix futurs.
  2. Les mouvements de prix ne sont pas aléatoires. Au contraire, ils suivent souvent des tendances, qui peuvent être longues ou à court terme. Après qu'une tendance est formée par une pièce de monnaie, il va probablement suivre cette tendance pour s'y opposer. Les techniciens essaient d'isoler et de tirer profit des tendances en utilisant l'analyse technique.
  3. "Quoi" est plus important que "Pourquoi". Les techniciens sont plus concentrés sur le prix d'une pièce que chaque variable qui produit un mouvement dans son prix. Bien que plusieurs aspects aient pu influencer le prix d'une pièce de monnaie dans une direction spécifique, les techniciens examinent avec assurance l'offre et la demande.
  4. L'histoire a tendance à se répéter. Il est possible de prédire la psychologie du marché. Les traders réagissent parfois de la même manière lorsqu'ils sont présentés avec des stimuli similaires.

Lignes de tendance

Les lignes de tendance, ou la direction typique vers laquelle une pièce se dirige, peuvent être très bénéfiques pour les traders de crypto. Cela dit, isoler ces tendances peut être plus facile à dire qu'à faire. Les actifs crypto peuvent être substantiellement volatils, et regarder un graphique de mouvement de prix Bitcoin ou crypto va probablement révéler une sélection de hauts et de bas qui forment un modèle linéaire. Dans cet esprit, les techniciens comprennent qu'ils peuvent ignorer la volatilité et trouver une tendance à la hausse en voyant une série de plus hauts, et vice versa - ils peuvent identifier une tendance baissière quand ils voient une série de plus bas.

De plus, il y a des tendances qui se déplacent latéralement, et dans ces cas, une pièce ne bouge pas de façon significative dans les deux sens. Les traders doivent être conscients que les tendances se présentent sous de nombreuses formes, y compris des lignes de tendance intermédiaires, à court et à long terme.

Astuce importante : vous devez être précis pour dessiner ces lignes de tendance! Comment le faire parfaitement? Lorsque vous passez votre souris sur chaque bougie, vous noterez le prix le plus bas marqué "L" dans la barre supérieure (ou le prix le plus élevé, "H", si la direction de la ligne est en baisse). Maintenant, placez votre ligne exactement là. Ensuite, étendez la ligne grossièrement, comme elle touche la prochaine bougie dans la ligne de tendance, faites la même chose - vérifiez exactement le "L" pour cette bougie. Corrigez maintenant votre ligne. L'étape finale consiste à étendre automatiquement la ligne à l'aide des paramètres de la ligne - étendre la ligne du côté souhaité (probablement à droite). Cette explication était pour les graphiques de Coinigy, mais devrait bien fonctionner avec d'autres applications de graphique.

Résistance et niveaux de soutien

Comme il existe des lignes de tendance, il existe aussi des lignes horizontales qui expriment des niveaux de soutien et de résistance. En identifiant les valeurs de ces niveaux, nous pouvons tirer des conclusions sur l'offre et la demande actuelles de la pièce. Au niveau du soutien, il semble y avoir un nombre considérable de commerçants qui sont prêts à acheter la pièce (une forte demande), i. e. , ces traders croient que la devise est à un prix bas et donc chercheront à l'acheter à ce prix. Une fois que la pièce atteint presque ce niveau, un «plancher» d'acheteurs est créé. La forte demande arrête généralement la baisse et parfois même la tendance à la hausse. Un niveau de résistance est exactement le contraire - une zone où de nombreux vendeurs attendent patiemment leurs commandes, formant une grande zone d'approvisionnement. Chaque fois que la pièce approche ce "plafond", elle rencontre les piles d'approvisionnement et revient en arrière.

Il y a souvent une situation où les compromis peuvent être entre les niveaux de soutien et de résistance: se rapprocher des lignes de soutien et vendre autour du niveau de résistance. Cette opportunité a généralement lieu lorsque le mouvement latéral est identifié.

Alors que se passe-t-il pendant la cassure de la résistance ou du niveau de soutien? Il y a de fortes chances que ce soit un indicateur qui renforce la tendance existante. Un renforcement supplémentaire de la tendance est obtenu lorsque le niveau de résistance devient un niveau de support, et testé par le haut peu après la cassure.

Remarque: De fausses cassures se produisent lorsqu'une cassure se produit, mais la tendance ne change pas. Par conséquent, nous devons utiliser d'autres indicateurs, tels que le volume des transactions, pour identifier la tendance.

Moyennes mobiles

Un autre outil d'analyse technique pour les devises crypto et l'analyse technique en général, afin de simplifier la reconnaissance des tendances, est appelé moyennes mobiles. Une moyenne mobile est basée sur le prix moyen de la pièce sur une certaine période de temps. Par exemple, une moyenne mobile d'un jour donné sera calculée en fonction du prix de la pièce pour chacun des 20 jours de bourse précédant ce jour.Relier toutes les moyennes mobiles forme une ligne.

Il est également important de reconnaître la moyenne mobile exponentielle (EMA), une moyenne mobile qui donne plus de poids dans son calcul aux valeurs de prix des derniers jours que les jours précédents. Un exemple est le coefficient de calcul des cinq derniers jours de négociation de l'EMA 15 jours sera le double de celui des dix jours précédents.

Dans le graphique suivant, nous pouvons voir un exemple pratique: si une moyenne mobile de 10 jours dépasse une moyenne mobile de 30 jours, cela pourrait nous indiquer qu'une tendance positive est en train de se produire.

Volume des transactions

Le volume des transactions joue un rôle important dans l'identification des tendances. Les tendances significatives s'accompagnent d'un volume d'échange élevé, tandis que les faibles tendances s'accompagnent d'un faible volume d'échanges. Quand une pièce tombe, il est conseillé de vérifier le volume qui a accompagné le déclin. Une tendance à long terme d'une croissance saine s'accompagne d'un volume élevé d'augmentations et d'un faible volume de déclins. Il est également important de voir que le volume augmente avec le temps. Si le volume diminue pendant les augmentations, la tendance à la hausse est susceptible de se terminer, et vice versa pendant une tendance à la baisse.

Pas uniquement sur l'analyse technique

Grâce à l'analyse technique, les traders peuvent identifier les tendances et le sentiment du marché et ils ont également la capacité de prendre des décisions d'investissement plus judicieuses. Cependant, il y a un certain nombre de points clés à considérer:

L'analyse technique est une méthode pratique qui pèse les prix passés de certaines pièces et de leur volume de négociation. Lorsque vous envisagez d'entrer dans une transaction, il n'est pas recommandé de vous fier uniquement à l'analyse technique. Surtout dans le domaine du crypto, un domaine qui génère souvent des informations, il existe des facteurs fondamentaux qui ont un impact significatif sur le marché (tels que les réglementations, les certificats ETF, le hachage minier, etc.). L'analyse technique ne fait qu'ignorer et ne peut pas prédire ces facteurs, donc la recommandation est de mélanger l'analyse technique et l'analyse des fondamentaux pour prendre des décisions d'investissement judicieuses.

Un analyste qui prend la décision d'acheter une pièce particulière pour des raisons fondamentales peut obtenir un soutien technique ou trouver un bon point d'entrée technique et ainsi renforcer le retour sur investissement du commerce.

De la théorie à la mise en œuvre: comment démarrer et identifier les tendances?

Pour commencer, nous avons besoin d'un outil d'analyse qui dessine les graphiques rapidement et facilement. Vous pouvez utiliser les graphiques existants des échanges cryptographiques, mais ils ne fournissent pas de lignes de tendance et ne fournissent que des indicateurs partiels.

Coinigy fournit un service complet de cartographie parmi toutes les pièces de monnaie de négociation et les échanges crypto. Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien et bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours.

Ce guide présentait les concepts de base en analyse technique parmi les crypto. Il est recommandé d'approfondir vos connaissances sur le terrain si vous souhaitez mettre en œuvre une analyse technique: indicateurs, niveaux de Fibonacci, modèles (triangles, par exemple), etc. Dans notre article vedette suivant, vous lirez environ 8 conseils pour la négociation crypto. Certains touchent l'aspect technique.

Mise à jour de décembre 2017: Nous avons récemment publié un guide avancé d'analyse technique cryptographique.