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Négociation de marge bitcoin et Altcoins pour les débutants

p> Pour les traders disposant d'un nombre limité de ressources cryptographiques, i. e. Bitcoin et altcoins, il y a la possibilité de négocier des marges afin d'ajouter un effet de levier à l'investissement. Cela, en fait, augmente le montant investi sans avoir à détenir réellement les actifs. Il est important de mentionner que la négociation de marge n'est pas recommandée pour tout le monde et qu'elle comporte un risque très élevé.

Commençons: Qu'est-ce que Margin Trading?

Le trading sur marge permet à un trader d'ouvrir une position avec un effet de levier. Par exemple, nous avons ouvert une position de marge avec un effet de levier 2X. Nos actifs de base ont augmenté de 10%. Notre position a cédé 20% en raison de l'effet de levier 2X. Les opérations standard sont négociées avec un effet de levier de 1: 1.

L'échange de marge est possible en raison de l'existence du marché des prêts. Les prêteurs offrent des prêts aux commerçants afin qu'ils puissent investir dans de plus grandes quantités de pièces de monnaie, et les prêteurs bénéficient d'intérêts sur les prêts. Dans certains échanges, comme Poloniex, les utilisateurs fournissent des prêts pour les marchés de marge et dans d'autres, l'échange lui-même les fournit. Par exemple, dans l'échange Poloniex, n'importe qui peut prêter ses bitcoins ou ses altcoins et bénéficier des intérêts sur le prêt. Le principal inconvénient est que les pièces doivent être dans le portefeuille de l'échange, ce qui est beaucoup moins sûr qu'un portefeuille froid.

Coûts et risques de la négociation des marges

Comme mentionné ci-dessus, le coût de la position de marge comprend le paiement des intérêts des pièces empruntées (à la bourse ou à d'autres utilisateurs) et les frais de ouvrir une position avec l'échange. Comme la chance de gagner plus augmente, le risque de perdre plus augmente également. Le maximum que nous pouvons perdre est le montant que nous avons investi pour ouvrir la position. Ce niveau est appelé la valeur de liquidation. La valeur de liquidation est la valeur où l'échange clôturera automatiquement notre position afin que nous ne perdions pas l'argent prêté, et ne perdions que notre propre argent.

Exemple: si nous parlons de trading standard, levier 1: 1, la valeur de liquidation est lorsque la position atteint une valeur de zéro. À mesure que l'effet de levier augmente, la valeur de liquidation se rapproche de notre prix d'achat. Par exemple, la valeur de Bitcoin est de 1 000 $, nous avons acheté un Bitcoin (long) avec un effet de levier de 2: 1. Le coût de notre position est de 1000 USD, en plus nous avons emprunté 1000 USD de plus. La valeur de liquidation de notre position sera un peu plus de 500 USD - parce qu'à ce niveau nous perdons exactement nos 1000 USD initiaux plus les intérêts et frais. Margin trading peut également être contre le marché, nous pouvons également position courte avec effet de levier.

Conseils sur la négociation des marges

Gestion des risques - Lorsque vous négociez sur marge, il est important qu'il existe des règles claires de gestion des risques, méfiez-vous d'une avidité excessive. Prenez en compte le montant que vous êtes prêt à risquer, en gardant à l'esprit qu'il peut être complètement perdu. Définir des niveaux clairs pour les positions de clôture, en prenant profit ou un stop loss.

Surveillez de près - Les pièces cryptées sont considérées comme des actifs à volatilité excessive. Margin trading de crypto monnaies double le risque. Essayez donc de faire des positions à effet de levier à court terme. De plus, bien que les frais quotidiens ou la position de marge soient négligeables, à long terme, les frais peuvent représenter une somme importante.

Mouvements extrêmes - Les échanges crypto ont parfois des fluctuations extrêmes qui se produisent dans les deux directions («Deep»). Le risque dans ce cas est que la profondeur touchera notre valeur de liquidation. Cela peut arriver lorsque l'effet de levier est relativement élevé et que la valeur de liquidation est relativement proche. En fait, vous pouvez profiter de ces profondeurs et essayer de définir des positions cibles de clôture, en espérant que la profondeur va les dépasser, vous laissant avec un profit décent, puis revenir au prix précédent. Conseils supplémentaires pour le commerce Bitcoin et Altcoins - peuvent être lus ici et ici.

Échanges permettant un échange sur marge

Il est désormais possible d'échanger des marges sur la plupart des échanges. Les avantages du trading à effet de levier sont très clairs et un autre avantage important est l'aspect sécurité. Les traders crypto devraient s'efforcer de minimiser la quantité de pièces qu'ils détiennent sur les échanges. Les échanges sont considérés comme des cibles privilégiées pour les pirates informatiques et ces dernières années, il y a eu plusieurs piratages d'échanges, la dernière grande rupture étant le piratage de Bitfinix en 2016 où un tiers des Bitcoins de la bourse ont été volés.

La négociation sur marge nous permet d'ouvrir des positions accrues sans avoir besoin de fournir le bitcoin requis, de cette façon nous pouvons détenir moins de pièces sur le compte d'échange. Par exemple, si notre portefeuille se compose de cinq Bitcoins et que nous souhaitons nous prémunir contre le risque de baisse de Bitcoin, une position courte à effet de levier 10X pourrait être ouverte et représenterait 40% de notre portefeuille Bitcoin. Pour ouvrir la position, le montant requis est seulement un dixième (10 fois l'effet de levier). Cela signifie que nous devons seulement contenir 0. 2 Bitcoin. Ainsi, nos Bitcoins sont stockés en toute sécurité dans des portefeuilles froids.

Bitmex - Bitmex a acquis une grande réputation dans un court laps de temps et de nombreux traders l'utilisent fréquemment (comme notre équipe). En tête de la négociation de marge, l'échange offre jusqu'à 100X marge de négociation, à la fois long et court. C'est très facile à utiliser et a un bon soutien. Avec notre lien, vous pouvez recevoir un rabais de 10% pour les six premiers mois sur les frais de négociation, lors de l'inscription. Cliquez ici pour le tutoriel vidéo BitMEX trading.

Plus500 - Plus500 est une société mondiale entièrement réglementée. Un trader avec un compte Plus500 peut négocier des CFD sur le Forex, les actions, les matières premières, les options et les indices. Dans le domaine de la négociation des marges cryptographiques, ils offrent Bitcoin et tous les principaux altcoins pour le commerce de marge (comme Etherem, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash et plus).Le principal avantage réside dans le fait qu'ils sont entièrement réglementés (Plus500 UK Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority FRN 509909), avec un soutien 24/7 et des obligations envers leurs millions de clients. Vous pouvez rejoindre et commencer immédiatement la négociation de marge en utilisant le dépôt de carte de crédit ou virement bancaire. Le levier de marge peut être réglé à 1: 300, et le démarrage est facile car un compte démo peut être ouvert gratuitement. Cliquez ici pour commencer à trader. Gardez à l'esprit lors de la négociation, votre capital est à risque.

Bitfinex - Cet échange coordonne le plus grand volume de négociation du marché Bitcoin USD, avec une marge négociée jusqu'à un levier de 3. 3X. L'interface est conviviale et il est facile d'effectuer des transactions.

Poloniex - le plus grand échange de crypto. Leveraged trading de 11 Altcoins, il n'y a pas de négociation de marge BTC USD. Levier est disponible uniquement à 2. 5X. Des frais d'intérêt relativement élevés en cas de court-circuit.

AVAtrade - Un autre échange de CFD bien connu dans le monde entier qui permet de négocier des CFD de bitcoin ainsi que certaines monnaies crypto majeures. La société est entièrement réglementée, et comme Plus500, il y a un compte démo gratuit. Voici un tutoriel vidéo pour débuter avec AVAtrade: