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7 Astuces de trading crypto et erreurs communes

p> Le trading Bitcoin et Altcoins est comme une rivière en furie. C'est un processus non-stop, en évolution rapide, le plus souvent accompagné d'événements conséquents significatifs. Si vous nagez contre le courant, vous pourriez disparaître complètement. Afin d'améliorer les compétences de négociation et la compréhension du marché, il est préférable d'apprendre des erreurs des autres. L'article suivant a été écrit sur la base d'une expérience majeure dans le domaine de la crypto et après avoir eu des milliers de positions de commerce crypto au cours des dernières années. Et bien sûr, des erreurs ont été commises en cours de route. Allons-nous commencer?

Le carnet de commandes - Comment placer correctement les commandes

Discutons de la manière correcte d'utiliser le carnet de commandes. La valeur d'une pièce de monnaie est déterminée par la dernière transaction exécutée, à la jonction entre acheteurs et vendeurs, ou selon les forces de l'offre et de la demande. Ces commandes d'offre et de demande sont organisées dans un tableau, mieux connu sous le nom de carnet de commandes. En crypto, tout tourne autour de la volatilité. Ainsi, et en suivant les conseils donnés précédemment dans notre article de négociation crypto, lorsque vous entrez dans une position, il est recommandé que vous définissiez le niveau de vente pour prendre des bénéfices. Alternativement, tout en aspirant à le faire simultanément, définissez un stop loss pour minimiser les pertes. Mais comment saurons-nous exactement où placer ces commandes? Pour identifier à la fois les zones de résistance et de soutien, nous commençons par analyser le graphique au niveau le plus basique. Un article d'analyse technique d'un débutant aidera à cette tâche. Nous identifions les points où nous voulons tirer profit (niveaux de résistance) et identifions simultanément les niveaux de soutien. En se référant au carnet de commandes, nous trouverons les niveaux optimaux auxquels nous placerons ces commandes. Notez que si les niveaux de support tombent en panne, il est temps de réduire les pertes.

Identifier les niveaux de vente pour en tirer profit: En utilisant le carnet de commandes, nous identifions les zones de résistance que nous avons précédemment analysées. Il est probable qu'étant résistant, un approvisionnement massif (un "mur" de commandes de vente) est présent autour de ces spots. L'astuce consiste à placer nos commandes de vente avec une longueur d'avance, à un prix légèrement inférieur, donc au cas où les demandes commenceraient à ronger le mur d'approvisionnement - notre commande a déjà été placée et vendue au profit.

Identifier les niveaux de perte d'arrêt pour minimiser les pertes: Dans le carnet de commandes, nous identifions les points d'appui que nous avons également analysés auparavant. Il est probable qu'en étant favorable, une demande massive (un "mur" d'acheteurs) soit présente autour de ces spots. C'est la meilleure zone pour placer la commande stop loss, bien qu'elle doive être placée un peu plus bas que la zone de forte demande.Ils n'obtiendront notre commande que si les vendeurs parviennent à baisser le prix et que le «mur» des acheteurs se brise. Le "mur" des acheteurs fonctionne comme une sorte de niveau de protection pour notre commande.

Est-il possible de placer simultanément une commande «take profit» et une commande «stop loss»? Au moment de l'écriture, à l'exclusion de certains échanges commerciaux à effet de levier, tels que Bitmex, les échanges commerciaux actuels ne prennent pas en charge le placement des deux commandes simultanément. Dans un monde parfait, nous aurions pu établir à la fois une perte de stop pour le commerce et des niveaux de prise de bénéfices, réduisant ainsi les risques de pertes substantielles. Jusqu'à ce que cela se produise, nous nous contenterons de ce que nous avons - je fixe habituellement des niveaux de profit pour une partie de la position, tout en établissant un niveau de stop loss pour les autres.

Analyse des graphiques - Altcoins vs Bitcoin et vs Dollar

Les Altcoins Majeurs ont le plus de volume échangé à nouveau contre l'USD. Ainsi, l'analyse des graphiques de ces Altcoins devrait être faite en les comparant à leur graphique Bitcoin et leur graphique de valeur monétaire. Ici, sur CryptoPotato, nous nous assurons de le faire pour nos rapports de marché hebdomadaires. Si nous analysions uniquement le graphique de la valeur de Bitcoin, nous manquerions certainement la période d'accumulation d'Ethereum d'environ 300 $ (rappelons-nous 300 $ d'accumulation de Bitcoin en 2015?). Au moment de la rédaction, Ethereum s'échange un mois plus tard, pour plus de 1000 $ pour un Ether.

L'Ethereum est accumulé autour de 300 $ (zone jaune du graphique) jusqu'à ce que le ciel se met à flamber.

Je cible tes émotions

Une règle incontrôlable dans le trading dit que tu ne devrais jamais impliquer tes émotions dans le trading. C'est une règle de base pour toute personne qui négocie un terme, mais surtout pour ceux qui négocient à court terme. Imaginez-vous acheter Bitcoin selon la stratégie de DCA: Disons que le prix Bitcoin s'est effondré de 40% en trois jours. Maintenant quoi? Évidemment, il est temps d'acheter une deuxième partie de la pièce (selon DCA) et de faire la moyenne du prix d'entrée initial. Mais au contraire, presque tout le monde que je connais a eu des «pieds froids» exactement au moment «terrifiant» de la baisse et n'avait pas terminé l'achat de la deuxième part. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Un mot - émotion. Les émotions, dans ce cas - la peur de la perte, nous affectent et perturbent complètement notre plan d'action. Si vous êtes l'un de ceux (oui, la majorité) qui n'achèteront pas la deuxième part dans l'exemple ci-dessus - vous devriez considérer votre futur comme un trader, un crypto-commerçant en particulier. Surmonter vos émotions est également important après un échange infructueux ou après que vous ayez vendu une pièce de monnaie qui a explosé juste après l'avoir vendue (FOMO). Pour résumer, ne regrettez pas le profit que vous avez manqué et ne vous sentez pas coupable des métiers perdus. Fixez-vous un plan d'action avec un ensemble de buts et agissez en conséquence - comme si vous étiez un ordinateur préprogrammé. Les êtres humains ne sont pas des créatures rationnelles.

Recommandation pour un tel plan: Après avoir placé des ordres de vente ciblée, et étant donné que la pièce a atteint son premier objectif, vous devez fermer la moitié de votre position. Pendant ce temps, augmentez la perte d'arrêt au niveau d'entrée initial (donc vous ne perdrez pas du tout).Au deuxième niveau cible, vous devez clôturer un quart supplémentaire de la position. Maintenant, il est probable que vous resterez dans la position avec un quart de celui-ci, mais avec les bénéfices seuls - une fois que vous avez récupéré l'argent du fonds "maison". À ce stade, le jeu de profit devient illimité. Les pièces qui gonflent 2 000% en deux semaines ne sont pas un spectacle rare dans le monde crypto. Lorsque vous jouez seulement vos profits, vous êtes du bon côté et cela devient beaucoup plus facile.

Ce qui descend - ne remonte pas nécessairement

Une autre erreur fréquente est la recherche de pièces écrasées, en fonction de leur valeur contre le Bitcoin, en espérant qu'elles reviendront à leur prix de gloire. Alors flash d'information - il y a des pièces qui sont à des années-lumière de leurs niveaux de pointe. Prenez Aurora par exemple; En Mars 2014, un prix élevé de 0. 14 Bitcoin pour un Aurora a été enregistré. Au moment de l'écriture, Aurora se négocie à 99. 9% de réduction - 0. 00014 Bitcoins. Est-ce que l'Aurora (damnée) peut faire un mouvement de 1000x? Tu ne sauras jamais. Vous ne pouvez certainement pas supposer qu'une pièce est inférieure à son prix de pointe est une opportunité plutôt qu'un couteau qui tombe. Il y a aussi des pièces de monnaie qui ont disparu et se sont lentement retirées du marché continu - un scénario qui vaut la peine d'être considéré (en particulier avec les altcoins de faible capitalisation et de volume).

Le temps c'est de l'argent

Une semaine sur le marché de la crypto équivaut à trois mois dans la bourse des valeurs traditionnelle, en termes d'événements et d'occurrences. Celui qui veut sauter dans les eaux profondes du cryptage doit le suivre non seulement sur une base quotidienne, mais sur une base horaire. Ce n'est pas tout le monde qui peut jouer à ce jeu. Néanmoins, vous devez tenir compte du temps investi dans le processus. Parfois, cela vaut la peine d'être un investisseur à long terme plutôt qu'un trader quotidien. En passant, en tant que commerçant quotidien, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes obligé d'acheter et de vendre et d'échanger tous les jours. Les métiers peuvent atteindre leur destination en quelques minutes, ainsi qu'en quelques mois. Pensez au temps que vous êtes prêt à investir dans l'étude et le suivi du marché. Rappelez-vous que votre temps a un coût marginal, ou en d'autres termes - votre temps a un coût. Si vous avez décidé de consacrer du temps et des efforts à la négociation quotidienne, il est préférable de commencer par de petites doses et d'examiner la performance avant d'augmenter les montants investis. Ceci est encore un avantage supplémentaire de crypto - la possibilité de négocier sur les micro-transactions. Contrairement au marché des capitaux, où si vous mettez un œil sur les actions d'Apple, vous devez acheter une part minimale équivalente à quelques milliers de dollars, en crypto vous pouvez effectuer des transactions de quelques centimes.

Première erreur: j'achète Ripple car son prix est relativement bon marché comparé à celui d'Ethereum

Une erreur commune des débutants est de regarder le prix de la pièce plutôt que la capitalisation boursière. Tout comme vous évaluez une société par sa performance en matière de capitalisation boursière, qui est calculée en multipliant le nombre d'actions par le prix d'une action unique, la même chose est faite pour Altcoins. Le nombre de pièces de monnaie en circulation multiplié par le prix de la pièce.Pour une pièce à bas prix, comme Ripple, il n'y a qu'une influence psychologique sur les acheteurs. Il n'y a pas de différence si une Ripple est égale à un dollar, et il y a un milliard de Ripples, ou si une Ripple est égale à mille dollars et il y a des millions d'unités de Ripple. Par conséquent, à partir de maintenant, lors de l'examen des pièces de monnaie pour un investissement sur CoinMarketCap, regardez principalement le chiffre le plus important, qui est la capitalisation boursière, et concentrez-vous moins sur le prix d'une pièce.

Deuxième erreur: Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier

Crypto est vraiment imprévisible. Tout en récoltant des bénéfices de centaines de pour cent, la section résiste maintenant et continuera à faire disparaître des dizaines de milliards de dollars à l'avenir. Lorsque Bitcoin perd sa valeur par rapport au dollar américain, les Altcoins passent généralement par le même processus. Des calculs simples montrent que même détenir une partie du portefeuille dans Altcoins, comme Ethereum et Litecoin, n'est généralement pas suffisant pour éviter qu'une grande partie de la valeur en USD du portefeuille soit effacée suite à une décharge Bitcoin.

En 2015 et début 2016, alors que Bitcoin était solide - aussi solide que Bitcoin puisse l'être - en mélangeant environ 300 $ par BTC, le jeu échangeait des Altcoins pour gagner plus de Bitcoin. On s'attendait à ce que Bitcoin croisse plus haut dans le futur (l'effet Pygmalion). Avoir un actif de base plutôt volatil, tel que Bitcoin, augmente notre besoin de comparer la performance de notre portefeuille à la fois en termes de valeur de Bitcoin et de valeur en dollars. Beaucoup de commerçants ont diminué le nombre de Bitcoin qu'ils détiennent au cours de l'année dernière (hé, et ce n'était pas difficile quand Ethereum a été réduit de 70% de son Bitcoin de tous les temps ...) bien qu'il ait eu un bon rendement en dollars. La croissance de Bitcoin a fait beaucoup d'argent pour le marché de la crypto, ce qui a fait augmenter sa capitalisation boursière totale de 30 fois au cours de la dernière année! En tant que traders, il est important de garder Bitcoin comme actif de base, mais aussi de ne pas oublier la valeur en dollars, et de prendre des profits parfois. Vous devriez toujours voir la plus grande image - crypto est seulement un niveau de vos options d'investissement. Il y a aussi les marchés boursiers, l'immobilier, les obligations et bien d'autres opportunités d'investissement. Il est important de répartir les risques entre le portefeuille crypto, ainsi que dans l'ensemble du portefeuille d'investissement des ménages.

Troisième erreur: Bitcoin a beaucoup augmenté, donc je vais acheter Litecoin

Comme il a été mentionné plus haut, il existe deux façons d'examiner l'investissement dans Altcoins - vs Bitcoin et le dollar américain. Ceci est une erreur commune parmi ceux qui ont raté le train Bitcoin, et qui cherchent à encaisser sur les autres altcoins. Ces investisseurs doivent examiner l'investissement en termes de dollars, car ils échangent des dollars américains ou FIAT pour acheter crypto (au lieu d'acheter avec les Bitcoins qu'ils ont déjà).

Quel est le piège ici? Jetez un coup d'œil au graphique de Litecoin suivant, montrant sa performance de mars à décembre 2017:

La ligne jaune représente le prix de Litecoin en valeur Bitcoin, vert représente le prix en dollars américains de Litecoin, la ligne bleue représente la capitalisation boursière totale de LTC en USD.

Bitcoin, la première hypothèse que la valeur d'Altcoins diminue lorsque la valeur de Bitcoin augmente est correcte. Une note de côté: ce n'est pas vrai tout le temps; Lorsque la Chine a interdit les échanges crypto, l'argent a volé de tous les cryptos - Bitcoin a diminué et Altcoins a encore diminué.

Dollar-sage, comme vous pouvez le voir - le prix de Litecoin a augmenté avec Bitcoin (mais moins). Un rappel sur la majorité de ceux qui citent "Bitcoin a considérablement augmenté, je vais acheter Litecoin", acheter Litecoin avec FIAT (ou en convertissant en Bitcoin, puis à Litecoin juste après - ce qui est pareil). Par conséquent, en apprenant à partir du graphique tout en conservant le même comportement, lorsque la valeur de Bitcoin diminue, la valeur USD d'Altcoins diminuera également (même si en pourcentage, elle sera probablement inférieure, mais elle baissera toujours).

En conclusion

Les bons commerçants reconnaissent leurs erreurs et, plus important encore, analysent et apprennent d'eux, améliorant ainsi leurs compétences pour comprendre le marché. Alors quel genre de trader êtes-vous? Vous êtes-vous retrouvé quelque part dans l'article? Nous aimerions entendre sur la section des commentaires ci-dessous , et vous êtes invités à partager cet article avec qui vous voyez comme pertinent.

Vous êtes également invités à continuer à lire l'article précédent - 8 doivent lire des conseils pour le commerce Bitcoin et Altcoins.